MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund A2(USD)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.06502 | 5.39 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.06367 | 5.37 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.08352 | 7.08 | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 配息 | 0.08525 | 7.10 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 配息 | 0.08411 | 7.31 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/02 | 配息 | 0.06481 | 5.93 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 配息 | 0.06108 | 5.49 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 配息 | 0.06 | 5.21 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 配息 | 0.0593 | 5.05 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.061 | 5.26 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 配息 | 0.0595 | 5.21 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 配息 | 0.059 | 5.10 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 配息 | 0.057 | 4.94 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 配息 | 0.055 | 4.73 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 配息 | 0.054 | 4.51 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 配息 | 0.059 | 5.11 | 美元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 配息 | 0.057 | 4.98 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/02 | 配息 | 0.053 | 4.93 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 配息 | 0.0515 | 4.79 | 美元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 配息 | 0.0515 | 4.45 | 美元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/01 | 配息 | 0.0535 | 4.65 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.053 | 4.65 | 美元 |
| 2022/05/27 | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 配息 | 0.052 | 4.24 | 美元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/02 | 配息 | 0.052 | 4.20 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.0495 | 3.82 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 配息 | 0.0495 | 3.73 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 配息 | 0.048 | 3.46 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 配息 | 0.0495 | 3.46 | 美元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 配息 | 0.051 | 3.60 | 美元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/02 | 配息 | 0.0515 | 3.54 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.049 | 3.35 | 美元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 配息 | 0.04875 | 3.27 | 美元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/02 | 配息 | 0.04875 | 3.28 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.04875 | 3.28 | 美元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 配息 | 0.04875 | 3.30 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 配息 | 0.04875 | 3.32 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.04875 | 3.37 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 配息 | 0.0485 | 3.27 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/01 | 配息 | 0.048 | 3.18 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 配息 | 0.053 | 3.48 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.053 | 3.54 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/10/30 | 2020/11/02 | 配息 | 0.049 | 3.38 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 配息 | 0.044 | 3.05 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/08/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.041 | 2.79 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/07/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.041 | 2.81 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 配息 | 0.042 | 2.96 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/05/29 | 2020/06/02 | 配息 | 0.052 | 3.75 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/04/30 | 2020/05/04 | 配息 | 0.053 | 4.05 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.056 | 4.41 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 配息 | 0.051 | 3.42 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/01/31 | 2020/02/03 | 配息 | 0.05 | 3.35 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 配息 | 0.055 | 3.73 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 配息 | 0.055 | 3.78 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/10/31 | 2019/11/04 | 配息 | 0.052 | 3.58 | 美元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.053 | 3.64 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 配息 | 0.055 | 3.77 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.056 | 3.81 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.057 | 3.91 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 配息 | 0.058 | 4.10 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/04/30 | 2019/05/02 | 配息 | 0.056 | 3.96 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.062 | 4.38 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/02/28 | 2019/03/01 | 配息 | 0.0675 | 4.78 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.061 | 4.37 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2018/12/31 | 2019/01/02 | 配息 | 0.06 | 4.43 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.058 | 4.31 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018/11/02 | 配息 | 0.059 | 4.33 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.06 | 4.31 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.059 | 4.29 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.059 | 4.19 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.06 | 4.33 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.059 | 4.17 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.057 | 3.97 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 配息 | 0.053 | 3.64 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.05 | 3.41 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.05 | 3.35 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.0585 | 3.91 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.057 | 3.82 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/10/31 | 2017/11/02 | 配息 | 0.057 | 3.81 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.058 | 3.88 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.06 | 4.00 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.06 | 4.04 | 美元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.06 | 4.05 | 美元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.06 | 4.04 | 美元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.06 | 4.05 | 美元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 配息 | 0.059 | 4.02 | 美元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/01 | 配息 | 0.0575 | 3.93 | 美元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.0545 | 3.77 | 美元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.055 | 3.85 | 美元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.061 | 4.29 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/02 | 配息 | 0.061 | 4.11 | 美元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 配息 | 0.06 | 3.99 | 美元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.061 | 4.05 | 美元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.065 | 4.38 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.065 | 4.45 | 美元 |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.061 | 4.28 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/04/29 | 2016/05/02 | 配息 | 0.0625 | 4.37 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.0625 | 4.44 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/02/29 | 2016/03/01 | 配息 | 0.0585 | 4.28 | 美元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/01 | 配息 | 0.057 | 4.21 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2015/12/31 | 2016/01/04 | 配息 | 0.0545 | 3.98 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.056 | 4.00 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/10/30 | 2015/11/02 | 配息 | 0.0545 | 3.87 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.05711 | 4.15 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.05711 | 4.07 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/07/31 | 2015/08/03 | 配息 | 0.0575 | 4.01 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 配息 | 0.0585 | 4.07 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/05/29 | 2015/06/01 | 配息 | 0.06 | 4.09 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/04/30 | 2015/05/04 | 配息 | 0.0615 | 4.16 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 配息 | 0.05912 | 4.06 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 配息 | 0.05912 | 4.06 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/01/30 | 2015/02/02 | 配息 | 0.05912 | 4.11 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/01/02 | 配息 | 0.05855 | 4.06 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 配息 | 0.0595 | 4.01 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.054 | 3.60 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.05775 | 3.88 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.0605 | 3.98 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.0605 | 4.00 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 配息 | 0.06105 | 4.01 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 配息 | 0.064 | 4.21 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/04/30 | 2014/05/02 | 配息 | 0.0625 | 4.22 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.06025 | 4.10 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 配息 | 0.06399 | 4.38 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/01/31 | 2014/02/03 | 配息 | 0.062 | 4.35 | 美元 |
| 2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/03 | 配息 | 0.065 | 4.50 | 美元 |
| 2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/03 | 配息 | 0.065 | 4.50 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/04 | 配息 | 0.065 | 4.38 | 美元 |
| 2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/02 | 配息 | 0.0675 | 4.65 | 美元 |
| 2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/03 | 配息 | 0.065 | 4.58 | 美元 |
| 2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 配息 | 0.06291 | 4.29 | 美元 |
| 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 配息 | 0.06291 | 4.30 | 美元 |
| 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 配息 | 0.06291 | 4.07 | 美元 |
| 2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/02 | 配息 | 0.06291 | 3.92 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 配息 | 0.06291 | 4.00 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/01 | 配息 | 0.06291 | 3.96 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/01 | 配息 | 0.06291 | 3.94 | 美元 |
| 2012/12/28 | 2012/12/31 | -- | 配息 | 0.06291 | 3.89 | 美元 |
| 2012/11/29 | 2012/11/30 | -- | 配息 | 0.06534 | 4.07 | 美元 |
| 2012/10/30 | 2012/10/31 | -- | 配息 | 0.06772 | 4.27 | 美元 |
| 2012/09/27 | 2012/09/28 | -- | 配息 | 0.06772 | 4.28 | 美元 |
| 2012/08/30 | 2012/08/31 | -- | 配息 | 0.06772 | 4.34 | 美元 |
| 2012/07/30 | 2012/07/31 | -- | 配息 | 0.06772 | 4.38 | 美元 |
| 2012/06/28 | 2012/06/29 | -- | 配息 | 0.06772 | 4.54 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | -- | 配息 | 0.0707 | 4.86 | 美元 |
| 2012/04/27 | 2012/04/30 | -- | 配息 | 0.0729 | 4.84 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/03/31 | -- | 配息 | 0.0729 | 4.88 | 美元 |
| 2012/02/28 | 2012/02/29 | -- | 配息 | 0.0729 | 4.85 | 美元 |
| 2012/01/30 | 2012/01/31 | -- | 配息 | 0.0729 | 5.00 | 美元 |
| 2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.0729 | 5.10 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/10/31 | -- | 配息 | 0.07073 | 4.91 | 美元 |
| 2011/09/29 | 2011/09/30 | -- | 配息 | 0.07073 | 5.13 | 美元 |
| 2011/08/30 | 2011/08/31 | -- | 配息 | 0.07073 | 4.86 | 美元 |
| 2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.06928 | 4.72 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.06928 | 4.78 | 美元 |
| 2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.06784 | 4.70 | 美元 |
| 2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.064 | 4.46 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.06186 | 4.35 | 美元 |
| 2011/02/25 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.06186 | 4.40 | 美元 |
| 2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.0601 | 4.27 | 美元 |
| -- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.05859 | 4.12 | 美元 |
| -- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.05859 | 4.11 | 美元 |
| -- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.05859 | 3.97 | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.0608 | 4.17 | 美元 |
| -- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.0644 | 4.48 | 美元 |
| -- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.06656 | 4.70 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.07007 | 5.13 | 美元 |
| -- | 2010/05/28 | -- | 配息 | 0.07211 | 5.36 | 美元 |
| -- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.07417 | 5.33 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.07557 | 5.45 | 美元 |
| -- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.07557 | 5.59 | 美元 |
| -- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.07557 | 5.63 | 美元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.07557 | 5.62 | 美元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.07557 | 5.64 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.07412 | 5.54 | 美元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.07412 | 5.53 | 美元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.07412 | 5.82 | 美元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.07412 | 5.93 | 美元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.0727 | 6.01 | 美元 |
| -- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.07095 | 5.93 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.06933 | 6.02 | 美元 |
| -- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.06933 | 6.31 | 美元 |
| -- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.06933 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.06933 | 6.39 | 美元 |
| -- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.06933 | 6.39 | 美元 |
| -- | 2008/11/30 | -- | 配息 | 0.0708 | 7.04 | 美元 |
| -- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.07339 | 7.49 | 美元 |
| -- | 2008/09/29 | -- | 配息 | 0.07684 | 6.51 | 美元 |
| -- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.07684 | 6.06 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.21 | 美元 |
| -- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.22 | 美元 |
| -- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.08 | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.07 | 美元 |
| -- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.11 | 美元 |
| -- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.06 | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.01 | 美元 |
| -- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.02 | 美元 |
| -- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.02 | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.90 | 美元 |
| -- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.03 | 美元 |
| -- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.20 | 美元 |
| -- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.16 | 美元 |
| -- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.04 | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.90 | 美元 |
| -- | 2007/04/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.88 | 美元 |
| -- | 2007/03/30 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.93 | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.98 | 美元 |
| -- | 2007/01/31 | -- | 配息 | 0.07875 | 6.02 | 美元 |
| -- | 2006/12/29 | -- | 配息 | 0.07875 | 5.98 | 美元 |
| -- | 2006/11/30 | -- | 配息 | 0.07536 | 5.78 | 美元 |
| -- | 2006/10/31 | -- | 配息 | 0.07212 | 5.57 | 美元 |
| -- | 2006/09/29 | -- | 配息 | 0.069 | 5.44 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |